Comment puis-je personnaliser un modèle de réconciliation intersociétés
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Les modélisateurs peuvent personnaliser les règles de réconciliation inter pour s'adapter à un scénario d'entreprise en particulier. Ce sujet comment faire fournit des lignes directrices qui peuvent aider un modeleur élaborer des règles commerciales sur mesure pour la réconciliation inter.
Pour vérifier que vos ajustements réconciliés avec succès les différences, recharger les données et exécuter à nouveau le travail de réconciliation IC. Lorsque le processus IC ne fait plus les entrées de réconciliation, vous pouvez être certain qu'il existe aucune différence de transaction supplémentaires IC. Lorsque toutes les différences sont résolus à votre satisfaction, vous êtes prêt à lancer la consolidation.
Vous disposez des autorisations Modeler.
Votre modèle inclut la dimension intersociétés.
Vous avez configuré les membres de dimension d'entité qui pourraient avoir des transactions intersociétés avec la propriété intersociétés = TRUE.
Si votre modèle inclut les entités qui utilisent des devises différentes, votre modèle est lié à un modèle de prise en charge appropriée Taux de change. De plus, vous avez des données de taux de change chargé pour la période d'intérêt dans le modèle de taux de change.
Vous avez des données de transaction chargé pour la période d'intérêt dans le modèle financier.
Vous avez des valeurs correctes à portée de main pour les spécifications membres dimensions suivantes:
Entité (s) qui est l'acheteur pour la transaction intersociétés.
Entité (s) qui est le vendeur pour la transaction intersociétés.
membre de compte (s) et de la hiérarchie connexe dans laquelle la transaction inter-acheteur a eu lieu.
membre de compte (s) et de la hiérarchie connexe dans laquelle la transaction intersociétés du vendeur a eu lieu.
membre de compte (s) et de la hiérarchie connexe qui sont utilisés pour la réconciliation compte de compensation. Notez que ce compte doit avoir la propriété intersociétés = TRUE.
membre de compte (s) et de la hiérarchie connexe qui sont utilisés pour le compte d'équilibrage de la réconciliation. Ce compte doit avoir la propriété intersociétés = FAUX.
Suivez les étapes dans le tableau ci-dessous pour suivre vos progrès.
Une fois que vous écrivez et de valider votre règle de réconciliation inter-, vous pouvez faire une ou plusieurs des éléments suivants:
Exécuter un travail qui utilise la règle de Planning Business Modeler. Pour plus d'informations sur les emplois IC réconciliation, voir des modèles d'emploi prédéfinis.
Exécuter un travail de PerformancePoint pour Excel, puis créer un rapport.
Planifier le travail dans l'espace de travail Planning Business Modeler.
Pour plus d'informations sur la planification d'un travail qui exécute votre règle, voir Planifier un emploi.
Pour créer un rapport qui utilise les résultats d'une intersociétés (IC) règle de réconciliation, un utilisateur qui n'est pas un modeleur doit être affecté à la tâche de réconciliation associée IC.